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Portfolio OS

Trade Republic、eToro 和 IBKR。一个清晰的投资全景。

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资产配置

资金流趋势

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下一步

价格健康度

目标偏离

风险 / 收益矩阵

核心持仓

风险提示

行业暴露

地区暴露

持仓概览 只看市值、仓位、盈亏和风险状态；维护数据请进入价格更新。

核心持仓分布

需要注意

关键持仓表

这张表不提供编辑入口，避免查看时误改数据。完整维护请使用“价格更新”。

价格更新 选择行后可批量编辑、联网取价、隐藏恢复或导出。
列显示与更新工具
列预设
批量编辑所选：
0 行显示 · 0 行选中 · 0 行隐藏
等待联网报价。

价格更新表

提示：原始交易行不会被真正删除，只会被隐藏；你新增的自定义资产可以删除。成本覆盖用于当前持仓浮盈，历史总盈亏仍按现金流口径估算。

风险提示

目标仓位偏离

在价格更新页设置目标仓位，系统会显示超配/低配。

再平衡候选

高风险资产监控

Portfolio Health

优先级

定投节奏

收入来源

月度资金流

ALL

筛选收益贡献

收益明细

KPI、月度资金流和贡献图都会按当前筛选同步更新；含当前市值的指标来自价格更新表的最新快照，不是历史时点回放。

V1.5 使用现金流口径：当前总盈亏 = 当前市值 + 历史卖出 + 证券收入 - 历史买入。筛选日期时，“现金流盈亏”只统计所选流水中的买入、卖出、收入和费用；完整 IRR/TTWROR 留到 V2。

手动记录

手动记录会进入流水、KPI、收益图和导出；勾选同步持仓时会更新价格更新表里的自定义持仓。

投资流水

默认显示最多 600 条匹配结果。原始 Trade Republic 记录只读；手动记录可编辑或删除。

快照文本

如何发给我

最快：截图这一页给我，并说“按当前 snapshot 分析”。
最准：复制快照文本发给我。这样我可以精确计算。
建议问题：“现在要不要加仓 NIO / 减仓半导体 / 提高 ETF 比例？”

账户设置

来源现金余额：。如果之后又入金/消费/交易，可以在这里覆盖现金。

注意：这会影响之后新增/编辑时的参考；已嵌入的 IBKR 默认价格/成本已经按 0.92 换成欧元，可直接在价格更新表里覆盖。

数据质量说明

本地数据管理

保存内容包括：价格、数量覆盖、成本覆盖、目标仓位、备注、字段编辑、隐藏行、自定义持仓、手动流水记录、现金覆盖、主题。

云同步（Supabase Free）

未连接。先在 Supabase 执行 SQL schema，再填 Project URL 和 anon key。
安全策略：云端只同步你的编辑配置、持仓、流水和偏好；行情 API key 不上传。以后接 Cloudflare Worker 后，API key 放 Worker secret。
GitHub 登录：需要在 Supabase Authentication → Providers → GitHub 启用，并把当前网页地址加入 Authentication → URL Configuration 的 Redirect URLs。
当前 Redirect URL：
第一次使用：建议先点“上传本机数据”。换设备后登录同一账号，再点“用云端覆盖本机”或“合并云端与本机”。

行情 API

API Key 只保存在当前浏览器 localStorage，且不会上传到 Supabase。Worker URL 可选：部署 Cloudflare Worker 后，前端会优先走 Worker 代理并隐藏真实 API key。iTick 使用官方免费域名 api-free.itick.org，Base 批量每次最多 10 个代码，会按市场自动分组；FMP 可能返回 402 付费限制。Alpha Vantage / Finnhub 会逐个请求。跨币种报价会用 Frankfurter 汇率换算为 EUR。

风险规则

规则只用于高亮和再平衡候选，不构成确定性买卖建议。